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电子设备、仪器和元件行业:坚守价值 继续看好

  本周是2016年的第一周,我们也在本周经历了两次向下熔断,恐慌情绪弥漫,沪深300周跌幅达到9.90%,中信电子指数周跌幅达16.67%。在股价大幅回撤的情况下,我们看到很多标的重回价值投资区间,我们持续看好具有业绩支撑的价值蓝筹,如三安光电/大族激光等;同时我们推荐切合市场热点的弹性标的,如华工科技等。2016年,我们判断军工电子、集成电路及自动化有望成为电子行业中逆周期的快速成长子行业,予以重点推荐。

  从配置股票的角度考虑,我们推荐战略品种+热点弹性,依然坚持军工+集成电路+自动化+企业转型为逻辑,重点推荐如下:1、战略方向型公司:三安光电转型集成电路,获国家重点支持,未来海外并购可期;华工科技核心发展思路是智能装备+物联网+军民融合,符合产业发展趋势和政策导向,近期量子通信为公司股价强大催化剂;大族激光为国内3C自动化龙头,同时布局机器人,成长性确定;高德红外战略升级为高科技军工企业,在军改及军民融合的大主题下将为核心收益标的;2、热点弹性型公司:火炬电子看点在于自身产能的放量以及军工用新材料的突破;艾华集团专注于铝电解电容,未来有望受益于工业及消费类电容新客户,同时电容器产业链的进口替代值得关注;全志科技的下游布局广泛,爆款产品将带来爆发业绩;其余重点覆盖标的还包括:中航光电、艾派克、顺络电子、长电科技、华天科技、通富微电、长盈精密、欣旺达、海康威视、大华股份、蓝思科技。

  2016年1月8号上午,一年一度的国家科学技术奖励大会在人民大会堂举行,揭晓2015年度国家科学技术奖的评选结果。国家最高科学技术奖再次出现空缺。不过我们仍然看到了一大批电子行业相关的技术得到表彰和肯定。

  村田:手机多频段化将带来新的商机;台工研院推LED光照葡萄省电8成、花青素还多1成;首款骁龙820+超声波指纹识别手机乐视乐MaxPro登场;索尼新型电池让手机续航多加40%;印度政府再加码LED灯泡,2018年全用换用;“挥挥手,别摸我”宝马AirTouch将亮相CES;福特将与亚马逊和大疆合作开发联网汽车。

  本周中信电子指数跑输大盘6.77个百分点,中信电子PE(历史TTM,整体法)值为49.52,相比上周下降8.20。